【モーニングFX】2022/12/15相場分析とFXトレード結果＆現在の建玉状況

【モーニングFX】相場分析とFXトレード結果＆現在の建玉状況

相場分析

午後のFOMCの結果やパウエル議長の記者会見を受けて、今日のNY金利相場はまばゆいばかりでした。政策金利は予想通り0.50％引き上げられたが、FOMCメンバーの金利見通し（ドットプロット）では、2023年末の中央値が2012年末の4.125％から5.175％になっている。23年後のターミナルレート（最終目的地）の目安は5.00～5.25％であり、23年後の利下げは想定していないことがわかる。前日の米国消費者物価指数（CPI）を受けて、市場は終末金利の予想を5％以下に引き下げたが、その水準は上回った。

その後のパウエルFRB議長の記者会見では、『しばらくは制限的な政策スタンスをとる必要がある、23年の金利見通しは末期的な金利を意味する』と述べた。最終的な金利見通しを引き上げないことを確実に言うことはできない』。また、「金利上昇のペースはもはや問題ではない」とも指摘した。

全体として、FOMCは市場の緩和予想に反してタカ派的であったように思われる。FX市場は、FOMCの結果やパウエルFRB議長の会見が始まった直後はドル買いが進んだが、会期終了に向けて急速にスローダウンした。特にドル売り材料はないようだが、今回のFOMCを最後に利上げサイクルが終了するため、これまでのドル買いを再活性化させる勢いはもうないのかもしれない。

ドル円は、一時136円付近まで上昇した後、一時134円台まで下落する場面も見られた。ユーロもFOMCを背景にドルに対して上下に動きました。一時は1.06ドルの安値まで下落したが、その後、1.06ドルの高値まで戻った。しかし、1.06ドル台は底堅く、リバウンド相場の流れは続いている。

明日はECB運営理事会が予定されています。0.50ポイントの利上げが予想され、ECBも追加利上げの可能性を示唆し、すべてのケースで中立政策が適切でない可能性を強調すると思われます。利上げは政策の軸足を正常化から引き締めに移すことになるため、ECBは来年、通常の0.25%ポイントの利上げを行うとの見方がある。

ECBはまた、バランスシートを縮小するための主要原則を発表すると予想され、おそらく来年第2四半期から資産購入プログラム（APP）の保有額を「消極的に」縮小することになると思われます。

ポンドは、FOMC後に対米ドルでも一時1.23ドル付近まで下落したが、その後1.24ドル付近まで戻している。リバウンド相場が続いている。

本日、ロンドン時間に11月の英国消費者物価指数（CPI）が予想を下回る形で発表されました。ポンドが限定的な反応にとどまったのは、物価上昇圧力がピークに達した可能性を示唆しています。インフレの見通しは依然不透明ですが、インフレはピークアウトしたとの見方が強まっており、イングランド銀行が引き締め策を講じざるを得なくなるリスクは低下していることを示唆しています。

本日の英国CPIは、明日の日本銀行の0.50%ポイントの利上げに影響を与えない見込みです。しかし、さらなる利上げに一定の障害をもたらすとの声もある。英国の景気後退の懸念が高まる中、英国がまだ深刻なインフレ問題を抱えているかどうかが明らかになるまで、日本銀行が当分の間静観することは理にかなっているかもしれません。

本日の経済指標

金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

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